Alternativer Strategier Beskyttende Put

Beskyttende Put. What er et beskyttende Put. A beskyttende put er en risikostyringsstrategi som investorer kan bruke til å beskytte mot tap av urealiserte gevinster Put-alternativet fungerer som en forsikring det koster penger, noe som reduserer investorens potensielle gevinster fra eie sikkerheten, men også reduserer risikoen for å miste penger dersom sikkerheten faller i verdi. Et beskyttende put er også kjent som et gift sett. BREAKING DOWN Beskyttende put. Implementering av et beskyttende sett innebærer å være lang den underliggende aksjen og kjøpe et putalternativ med en Strike-pris som er nær den underliggende aksjens nåværende pris. Et beskyttende put er vanligvis brukt når en investor fortsatt er bullish på en aksje, men ønsker å sikre seg mot potensielle tap og usikkerhet. Profitt og tap. Maksimal fortjeneste på et beskyttende sett er teoretisk ubegrenset ettersom strategien innebærer å være lang på den underliggende aksjen. Det maksimale tapet er begrenset til kjøpesummen på den underliggende aksjen minus strekkprisen på puten o ption og premie betalt Strike-prisen på put-opsjonen fungerer som en barriere at aksjekursen ikke kan falle under. Den ideelle situasjonen i et beskyttende put er for aksjekursen å øke, da investor vil ha nytte av den lange aksjeposisjonen. breakeven punkt i et beskyttende sett ved utløpstilstanden er ekvivalent med dagens pris på den underliggende aksjen pluss premien betalt for put-alternativet. Beskyttende eksempel. Hvis en investor kjøpte 100 aksjer i aksjen XYZ på 10 per aksje, og prisen økt til 20, men han har ikke solgt det, han har urealiserte gevinster på 10 Hvis han ikke vil selge aksjen, men kanskje fordi han mener det vil sette pris på ytterligere, men han vil forsikre seg om at han ikke taper 10 i urealiserte gevinster, han kan kjøpe et put-alternativ for samme aksje som kalles den underliggende aksjen som vil beskytte ham så lenge opsjonskontrakten er i kraft. Hvis aksjene fortsetter å øke i pris, si, går opp til 30, kan investor ha fordel av t han øker Hvis aksjene avtar fra 20 til 15 eller til og med 1, er investor i stand til å begrense tapene sine på grunn av den beskyttende putten. Investor kjøpte et putsett på lager XYZ med en strykpris på 15 for 75 cent Derfor, investorens maksimale tap er begrenset til 575 eller 100 x 10 - 15 - 0 75, i stedet for 1000 hvis han ikke kjøpte put-alternativet. Beskyttende setter beskyttende samtaler. Beskyttende setter og beskyttende anrop er opsjoner handelsstrategier som kan brukes for å beskytte fortjeneste som har hatt en lang eller kort aksjeposisjon Ideen er å bruke disse strategiene når en aksjeposisjon har gjort deg til en fortjeneste, men du vil ikke innse det fortjenesten med en gang, og du vil helst holde posisjonen åpen. Samtidig har du også en viss beskyttelse mot posisjonen reversering. Enkelt sagt, hvis du eier aksje og det går opp i verdi, kan du bruke et beskyttende sett som gjør at du kan holde fast på det og redusere risikoen skal det fall ned igjen i verdi p roterende anrop brukes i motsatte omstendigheter Hvis du har kort solgt lager og aksjen har gått ned i verdi, kan et beskyttende sett gjøre det mulig å holde den korte posisjonen åpen og redusere risikoen ved at aksjene går tilbake i verdi. På denne siden Vi gir mer detaljert informasjon om beskyttende putter og beskyttende samtaler, blant annet hvorfor du vil bruke dem, fordelene og ulempene ved å bruke dem, og hvordan du bruker dem. Hvorfor bruke Protective Puts Protective Calls. Advantages Ulemper. Hvordan bruke et beskyttende put. Hvordan å bruke en beskyttende samtale. Innholdsfortegnelse Quick Links. Recommended Options Brokers. Read Review Besøk Broker. Read Review Besøk Broker. Read Review Besøk Broker. Read Review Besøk Broker. Read Review Besøk Broker. Hvorfor bruke Protective Puts Protective Calls. Quite enkelt, beskyttende setter og beskyttende samtaler er sikringsstrategier som vanligvis brukes av aksjehandlere som ikke ønsker å likvide en lønnsom stilling, men vil ha fortjeneste beskyttet dersom denne posisjonen skal avsløre For eksempel, hvis en næringsdrivende eller investor hadde kjøpt aksjer i Selskap X på 20, og det steg deretter til 25, har de gjort en fortjeneste på 5 per aksje eid. Det er imidlertid ikke gjort fortjeneste før de selger disse aksjene, og selger de ville bety at de ikke kunne gjøre ytterligere fortjeneste hvis aksjene skulle fortsette å stige Hvis handelsmannen trodde at det trolig ville fortsette å stige, men også var opptatt av at det kunne begynne å falle tilbake i pris, ville det være å bruke et beskyttende put en ideell løsning. Det er i utgangspunktet en forsikringspolicy. Det er en kostnad å sette den på, men hvis aksjene faller i verdi, er handelsmannens tidligere oppnådde overskudd effektivt dekket. Hvis aksjen forblir til samme pris eller prisøkning, så koster kostnaden er tapt, men det er prisen betalt for å ha forsikringen. Den beskyttende samtalen brukes av svært liknende grunner, men det er nyttig når handelsmannen har en kort lagerposisjon der aksjen har fallet i verdi og ønsker å beskytte seg mot aksjen reiser deg p igjen. Disse er blant de enkleste sikringsstrategier som eksisterer, og de brukes ofte av aksjehandlere. Tilskudd Ulemper ved å beskytte setter beskyttende samtaler. Den største fordelen med disse strategiene er ganske enkelt at de tillater deg å holde en lønnsom stilling åpen så Du kan muligens gjøre ytterligere fortjeneste, samtidig som du sikrer at du ikke mister fortjenesten som allerede er gjort fra den posisjonen. Det sikter deg rent faktisk, fordi du i utgangspunktet er sikret mot risikoen for å miste penger som du allerede har gjort effektivt. Den største ulempen med denne beskyttelsen er at det er en kostnad som er involvert i å bruke den, og denne kostnaden kan da spise inn i fortjenestemarginen. Det er til slutt nede for deg å bestemme om kostnaden er verdt det for beskyttelsen som tilbys. En annen, mindre vurdert, fordelene med disse strategiene er at de lett kan omdannes til en syntetisk strenger hvis utsikterna endres, og du tror at bestanden har blitt volatile. Den syntetiske st raddle er en syntetisk posisjon som brukes til å etterligne avdragsegenskapene til den lange lengden, en populær strategi for et volatilt marked. Selv om handelsmenn venter nødvendigvis å tenke på et slikt utfall når de bruker et beskyttende put eller ring, er det definitivt en fordel som kan svinge deg i favør av å bruke disse strategiene. Hvordan bruke en beskyttende put. Den beskyttende puten er mer vanlig enn beskyttende samtale, bare fordi aksjehandlere har en tendens til å holde lange stillinger oftere enn korte stillinger. Det er egentlig i hovedsak veldig likt et langt sett, fordi den eneste transaksjonen som er involvert, er å kjøpe puts. However, den lange puten brukes når du spekulerer på en sikkerhet som går ned i verdi mens den beskyttende puten brukes til sikringsformålene nevnt ovenfor eller når du har en åpen, lang aksjeposisjon For å skape et beskyttende put, må du bare bruke kjøpet for å åpne rekkefølgen for å kjøpe nok til pengene, for å dekke mengden aksjer du eier. Så, hvis du skylder ned 100 aksjer som handlede på 20, da ville du kjøpe en put opsjonskontrakt hver kontrakt vanligvis dekker 100 aksjer med en strykpris på 20 Det er vanligvis tilrådelig å kjøpe opsjoner som har noen måneder til utløpet. Det er virkelig så enkelt hvis aksjen du eier fortsetter å gå opp i pris, så selvsagt vil dine salgsopsjoner utløpe verdiløs, men du vil selvsagt gjøre mer fortjeneste fra aksjeposisjonen. Hvis det gikk ned i pris, vil dine puteringsalternativer øke i verdi og dekke tap fra aksjeposisjonen. Du kan da utøve opsjonene og selge aksjen til den høyere prisen for å lukke hele posisjonen. Alternativt kan du selge putsettene dine med fortjeneste og holde aksjeposisjonen åpen. Selvfølgelig ved å gjøre dette ville ikke ha noen ytterligere beskyttelse hvis aksjene fortsatte å falle i pris. Hvordan bruke et beskyttende anrop. Den beskyttende samtalen brukes når du har en åpen, kort lagerposisjon som er i fortjeneste Igjen, det er veldig enkelt å lage en nd bare den ene transaksjonen er involvert Du vil bruke kjøpet for å åpne bestillingen for å kjøpe nok anropsalternativer for å dekke mengden aksjer du har kort solgt. Anropsopsjonene bør kjøpes med en strykpris lik aksjekursens nåværende handelspris du er kort på dvs. ved innkallingsalternativene og med noen måneder til utløpet. Du blir da beskyttet dersom aksjen du er kort på, begynner å stige i pris, da dine anropsalternativer også vil stige i pris. Hvis aksjen begynner å øke at du kan utøve muligheten til å kjøpe den, som du kan bruke til å lukke din korte børsstilling, eller du kan selge dine anropsalternativer for en fortjeneste og la lagerbeholdningen din stå åpen. Disse alternativene handler ikke om tradingstrategier i den forstand at de brukes til å spekulere på markedet, men de er glimrende sikringsverktøy og et godt eksempel på hvor fleksible opsjonskontrakter er. Uten opsjoner vil en aksjehandler som ønsker å beskytte overskudd fra en åpen stilling, i hovedsak ha å lukke denne posisjonen og dermed potensielt savne ekstra fortjeneste hvis aksjene fortsatte å bevege seg i riktig retning. Men ved å bruke disse sikringsstrategiene er det mulig å få det beste fra begge verdener mot en reversering og potensial for ytterligere fortjeneste for hva er en sammenlignbar billig premie? beskyttende put. note denne grafen angir resultat og tap ved utløp, henhold til aksjen verdi når du kjøpte putten. strategi. kjøp en beskyttende put gir deg rett til å selge lager du allerede eier i streik pris Et beskyttende sett er praktisk når Outlook er bullish, men du vil beskytte verdien av aksjer i porteføljen din i tilfelle av nedgang. De kan også hjelpe deg med å redusere antacidinntaket i tider med markedssikkerhet. Beskyttende sett er ofte brukes som et alternativ til å stoppe bestillinger Problemet med stoppordre er de noen ganger fungerer når du ikke vil at de skal jobbe, og når du virkelig trenger dem, jobber de ikke på alt For eksempel, hvis en aksjekurs varierer, men ikke egentlig tanker, kan en stoppordre få deg ut tidlig. Hvis det skjer, har du sannsynligvis vunnet t for glad hvis lageret springer tilbake. Eller hvis det skjer en stor nyhetshendelse over natten og lageret faller betydelig ned i åpningen, du kan ikke komme deg ut på din stopppris. I stedet vil du komme deg ut til neste tilgjengelige markedspris, noe som kan være mye lavere. Hvis du kjøper et beskyttende put, har du full kontroll over når du trener ditt valg, og prisen du vil motta for aksjen din er forhåndsbestemt. Disse fordelene kommer imidlertid til en pris. En stoppordre er gratis, du må betale for å kjøpe et sett. Så det ville være fint hvis lager går opp minst nok til å dekke premien betalt for putten. Hvis du kjøper lager og et beskyttende sett samtidig, er dette ofte referert til som et gift set. For ekstra glede, vær så snill å spille et bryllupsmarsel og kaste ris mens du gjør denne trade. Options Guy s Tip. Many inves tors vil kjøpe et beskyttende put når de har sett en fin oppgang på aksjekursen og de vil beskytte deres urealiserte fortjeneste mot en nedtur. Det er noen ganger lettere å dele med pengene for å betale for puten når du allerede har sett anstendige gevinster på aksjen. Du eier aksjen. Kjøp et sett, strekkpris A. Generelt vil aksjekursen ligge over streik A. Les mer om handelstipsstrategier fra TradeKing s eksperter. Topp ti mulige feil. Few Tips for vellykkede dekket samtaler. Option spiller for enhver markedsbetingelse. Advanced Options Plays. Top Five Things Stock 2017 TradeKing Group, Inc. Alle rettigheter forbeholdt TradeKing Group, Inc er et heleid datterselskap av Ally Financial Inc Securities tilbys gjennom TradeKing Securities, LLC. Alle rettigheter reservert Medlem FINRA og sIPC.